Подсистема “Финансово-расчетные операции (банк, касса, командировки, авансовые расчеты)” предназначена для оперативного учета фактического движения денежных средств предприятия на расчетных счетах и в кассах.

Подсистема позволяет:

• вести регистрацию документов (кассовые ордера, платежные требования-поручения) по учету денежных средств:

  • в наличных расчетах,
  • в безналичных расчетах;
  • в гривне,
  • в иностранной валюте;

• вести оперативный учет фактического движения денежных средств предприятия на расчетных счетах и в кассах;

• вести учет расчетов с подотчетными лицами (учет командировок, авансовых отчетов).

Преимущества подсистемы:

• Поддерживается произвольное количество банковских счетов в любой валюте в одном или нескольких банках.
• Подсистема позволяет формировать первичные документы по операциям с безналичными денежными средствами (платежные поручения и платежные требования).
  
• Реализован обмен данными с банковской системой электронных платежей (Клиент-Банк).
  
• Поддерживается произвольное количество касс в любой валюте.
• Подсистема позволяет формировать первичные документы по операциям с наличными денежными средствами (приходные и расходные кассовые ордера).
  
• Предусмотрена регистрация операций передачи средств между кассой и банком (сдача выручки в банк, получение наличных из банка).
• Подсистема предоставляет возможность отображения данных банка и кассы в различных аналитических срезах (за выбранный период, в пределах заданных сумм, по контексту содержания операции и т.д.). Отображение на выбранную дату начального и конечного остатка.
• Получение на основе банковских и кассовых первичных документов итоговой информации об остатках и движении наличных и безналичных денежных средств.
• Ведется подробная аналитика по учету состояния взаиморасчетов с подотчетными лицами.
  

Примеры отчетов

[701] Оборотная ведомость по банку (кассе)

[702] Анализ поступления (расхода) денежных средств по продажам (закупкам) динамический