Подсистема "Финансово-расчетные операции (банк, касса, командировки, авансовые расчеты)" предназначена для оперативного учета фактического движения денежных средств предприятия на расчетных счетах и в кассах.

Подсистема позволяет:

  • вести регистрацию документов (кассовые ордера, платежные требования-поручения) по учету денежных средств:
    • в наличных расчетах,
    • в безналичных расчетах;
    • в гривне,
    • в иностранной валюте;
  • вести оперативный учет фактического движения денежных средств предприятия на расчетных счетах и в кассах;
  • вести учет расчетов с подотчетными лицами (учет командировок, авансовых отчетов).

Преимущества подсистемы:

  • Поддерживается произвольное количество банковских счетов в любой валюте в одном или нескольких банках.
  • Подсистема позволяет формировать первичные документы по операциям с безналичными денежными средствами (платежные поручения и платежные требования).
  • Реализован обмен данными с банковской системой электронных платежей (Клиент-Банк).
  • Поддерживается произвольное количество касс в любой валюте.
  • Подсистема позволяет формировать первичные документы по операциям с наличными денежными средствами (приходные и расходные кассовые ордера).
  • Предусмотрена регистрация операций передачи средств между кассой и банком (сдача выручки в банк, получение наличных из банка).
  • Подсистема предоставляет возможность отображения данных банка и кассы в различных аналитических срезах (за выбранный период, в пределах заданных сумм, по контексту содержания операции и т.д.). Отображение на выбранную дату начального и конечного остатка.
  • Получение на основе банковских и кассовых первичных документов итоговой информации об остатках и движении наличных и безналичных денежных средств.
  • Ведется подробная аналитика по учету состояния взаиморасчетов с подотчетными лицами.

Примеры отчетов

[701] Оборотная ведомость по банку (кассе)


[702] Анализ поступления (расхода) денежных средств по продажам (закупкам) динамический
Строительный портал. Рейтинг сайтов
Rambler's Top100